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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453 998.00 | 4 505 036.00 | 948 962.00 | 5 453 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 705.00 | 5 186 743.00 | 948 962.00 | 6 135 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 197.00 | | 949 197.00 | 949 197.00 |
BZ Autres créances | 613 027.00 | | 613 027.00 | 613 027.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 453.00 | | 1 563 453.00 | 1 563 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 158.00 | 5 186 743.00 | 2 512 415.00 | 7 699 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
DH Report à nouveau | -6 958 292.00 | -3 922 033.00 | | -6 958 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831 473.00 | -3 036 259.00 | | 4 831 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 708.00 | -5 847 181.00 | | -1 015 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 291.00 | 7 997 835.00 | | 398 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 291.00 | 7 997 835.00 | | 398 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 250.00 | | | 1 238 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 409.00 | 1 172 923.00 | | 1 198 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 014.00 | 1 911 244.00 | | 656 014.00 |
EA Autres dettes | 37 159.00 | 4 966 923.00 | | 37 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 832.00 | 8 051 090.00 | | 3 129 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 415.00 | 10 201 743.00 | | 2 512 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 224.00 | 9 130 439.00 | 9 257 663.00 | 127 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 224.00 | 9 130 439.00 | 9 257 663.00 | 127 224.00 |
FM Production stockée | | | -1 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 155 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 602 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 384.00 | 36 799.00 | | 92 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985 064.00 | | | 985 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 081 984.00 | 10 996 679.00 | | 3 081 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 432.00 | 11 033 478.00 | | 4 159 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 473.00 | 10 622 551.00 | | 231 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 064.00 | 93 340.00 | | 985 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 714 382.00 | 3 048 409.00 | | 5 714 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930 919.00 | 13 764 300.00 | | 6 930 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771 486.00 | -2 730 822.00 | | -2 771 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 338 846.00 | 34 494 728.00 | | 24 338 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 507 373.00 | 37 530 986.00 | | 19 507 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831 473.00 | -3 036 259.00 | | 4 831 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 775 257.00 | | | 79 775 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 135 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637 791.00 | | | 2 637 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 137 466.00 | | | 77 137 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 175 258.00 | 2 668 111.00 | 70 700 541.00 | 75 175 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637 791.00 | | | 2 637 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 537 466.00 | 2 668 111.00 | 70 700 541.00 | 72 537 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 997 835.00 | | 7 599 544.00 | 7 997 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 048 409.00 | | 3 048 409.00 | 3 048 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 114 192.00 | | 3 114 192.00 | 3 114 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162 601.00 | | 6 162 601.00 | 6 162 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 160 436.00 | | 13 762 145.00 | 14 160 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 713 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 048 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 409.00 | 1 198 409.00 | | 1 198 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 025.00 | 510 025.00 | | 510 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UX Autres créances clients | 949 197.00 | | | 949 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VB T. V. A. | 238 862.00 | | | 238 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 250.00 | | | 1 238 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 675.00 | | | 356 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 223.00 | 1 205 548.00 | | 1 562 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 832.00 | 1 891 583.00 | | 3 129 832.00 |