| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 924.00 | | 367 924.00 | 367 924.00 |
BZ Autres créances | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
CF Disponibilités | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 990.00 | | 677 990.00 | 677 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 697.00 | 681 707.00 | 677 990.00 | 1 359 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 819.00 | -2 126 819.00 | | -2 126 819.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 708.00 | -1 015 708.00 | | -1 015 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 948.00 | 363 755.00 | | 310 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 948.00 | 363 755.00 | | 310 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 715.00 | 728 150.00 | | 489 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 986.00 | 233 114.00 | | 169 986.00 |
EA Autres dettes | 723 049.00 | 817 667.00 | | 723 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 750.00 | 1 778 931.00 | | 1 382 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 990.00 | 1 126 978.00 | | 677 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 750.00 | 1 778 888.00 | | 1 382 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 430.00 | 4 086 836.00 | 4 227 266.00 | 140 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 430.00 | 4 086 836.00 | 4 227 266.00 | 140 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 946 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 807.00 | 34 536.00 | | 52 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 807.00 | 1 989 024.00 | | 52 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 947.00 | 834 637.00 | | 252 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 947.00 | 1 783 598.00 | | 252 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 140.00 | 205 426.00 | | -200 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 880.00 | 11 012 915.00 | | 4 332 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 880.00 | 11 012 915.00 | | 4 332 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 755.00 | | 52 807.00 | 363 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 755.00 | | 52 807.00 | 363 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 716.00 | 489 716.00 | | 489 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 026.00 | 723 026.00 | | 723 026.00 |
UX Autres créances clients | 367 924.00 | 367 924.00 | | 367 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 771.00 | 483 771.00 | | 483 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 728.00 | 1 382 728.00 | | 1 382 728.00 |