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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
BZ Autres créances | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CF Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 693.00 | | 233 693.00 | 233 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 401.00 | 681 707.00 | 233 693.00 | 915 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 797.00 | -2 126 797.00 | | -2 126 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | -115 686.00 | -1 015 686.00 | | -115 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 856.00 | 310 948.00 | | 70 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 856.00 | 310 948.00 | | 70 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 489 715.00 | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150.00 | 169 986.00 | | 6 150.00 |
EA Autres dettes | 198 296.00 | 72 855.00 | | 198 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 524.00 | 1 382 728.00 | | 278 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 693.00 | 677 989.00 | | 233 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 524.00 | 1 382 725.00 | | 278 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 851.00 | 2 545 507.00 | 2 655 359.00 | 109 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 851.00 | 2 545 507.00 | 2 655 359.00 | 109 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 092.00 | 52 806.00 | | 240 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 092.00 | 52 806.00 | | 1 140 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 670.00 | 252 646.00 | | 240 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 570.00 | 252 946.00 | | 240 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 522.00 | -200 139.00 | | 899 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 345.00 | 4 332 879.00 | | 3 922 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 345.00 | 4 332 879.00 | | 3 022 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 948.00 | | 240 092.00 | 310 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 948.00 | | 240 092.00 | 310 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
UX Autres créances clients | 153 509.00 | 153 509.00 | | 153 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 104.00 | 104.00 | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 504.00 | 218 400.00 | 104.00 | 218 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 524.00 | 278 524.00 | | 278 524.00 |