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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 900.00 | 681 707.00 | 74 192.00 | 755 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 797.00 | -2 126 797.00 | | -1 226 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 900 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -115 686.00 | -115 686.00 | | -115 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 331.00 | 70 856.00 | | 62 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 331.00 | 70 856.00 | | 62 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 906.00 | 74 077.00 | | 38 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 6 150.00 | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 86 546.00 | 198 296.00 | | 86 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 548.00 | 278 524.00 | | 127 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 192.00 | 233 693.00 | | 74 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 548.00 | 278 524.00 | | 127 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330.00 | 352 755.00 | 353 085.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330.00 | 352 755.00 | 353 085.00 | 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 525.00 | 240 092.00 | | 8 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 298.00 | 1 140 092.00 | | 182 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 025.00 | 240 570.00 | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | 240 570.00 | | 11 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 273.00 | 899 522.00 | | 171 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 908.00 | 3 922 345.00 | | 543 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 908.00 | 3 022 345.00 | | 543 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 900 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 856.00 | | 8 525.00 | 70 856.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 856.00 | | 8 525.00 | 70 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 856.00 | | 8 526.00 | 70 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |