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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 486.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 325.00 | 681 707.00 | 72 618.00 | 754 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 797.00 | -1 226 797.00 | | -1 226 797.00 |
DL TOTAL (I) | -115 686.00 | -115 686.00 | | -115 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 156.00 | 62 331.00 | | 62 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 156.00 | 62 331.00 | | 62 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 506.00 | 38 906.00 | | 36 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 2 095.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 148.00 | 127 548.00 | | 126 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 616.00 | 74 192.00 | | 72 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 148.00 | 127 548.00 | | 126 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 251.00 | 250 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 251.00 | 250 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871.00 | 173 773.00 | | 98 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 8 525.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 045.00 | 182 298.00 | | 99 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 477.00 | 11 025.00 | | 281 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 477.00 | 11 025.00 | | 281 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 431.00 | 171 273.00 | | -182 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 471.00 | 543 908.00 | | 349 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 471.00 | 543 908.00 | | 349 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 707.00 | | | 681 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 331.00 | | 174.00 | 62 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 331.00 | | 174.00 | 62 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |