| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AN Terrains | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
AP Constructions | 100 621.00 | 92 377.00 | 8 243.00 | 100 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 463.00 | 45 192.00 | 1 271.00 | 46 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 464.00 | 92 648.00 | 13 816.00 | 106 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 164.00 | 231 720.00 | 72 444.00 | 304 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 233.00 | 6 380.00 | 235 853.00 | 242 233.00 |
BZ Autres créances | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CF Disponibilités | 167 365.00 | | 167 365.00 | 167 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 995.00 | 6 380.00 | 465 615.00 | 471 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 159.00 | 238 099.00 | 538 059.00 | 776 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 087.00 | 170 956.00 | | 119 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 405.00 | 1 131.00 | | 96 405.00 |
DK Provisions réglementées | 6 330.00 | 6 741.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 265 822.00 | 222 828.00 | | 265 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 2 680.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 5 369.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 202 459.00 | | 160 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 729.00 | 65 001.00 | | 98 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 237.00 | 275 876.00 | | 272 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 059.00 | 498 704.00 | | 538 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 163.00 | | 1 234 163.00 | 1 234 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 962.00 | 3 011.00 | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 1 611.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 1 400.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 711.00 | -442.00 | | 33 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 927.00 | 1 110 477.00 | | 1 245 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 521.00 | 1 109 346.00 | | 1 149 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 405.00 | 1 131.00 | | 96 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 683.00 | | | 324 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 370.00 | | | 315 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 948.00 | 10 687.00 | 29 915.00 | 250 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 818.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 264.00 | 9 869.00 | 29 915.00 | 250 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 741.00 | 429.00 | 841.00 | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | 429.00 | 841.00 | 6 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 233.00 | | | 242 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 771.00 | 287 459.00 | 7 311.00 | 294 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 695.00 | 269 695.00 | | 269 695.00 |