| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 413.00 | 257.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 28 847.00 | 3 450.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 017.00 | 87 433.00 | 19 584.00 | 107 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 981.00 | 117 693.00 | 47 288.00 | 164 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 335.00 | 11 143.00 | 184 192.00 | 195 335.00 |
BZ Autres créances | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CF Disponibilités | 264 898.00 | | 264 898.00 | 264 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 323.00 | 11 143.00 | 500 179.00 | 511 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 304.00 | 128 837.00 | 547 467.00 | 676 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 176.00 | 154 306.00 | | 208 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 776.00 | 97 870.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 294 952.00 | 296 176.00 | | 294 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 517.00 | 62.00 | | 40 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 116.00 | | 14 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 020.00 | 8 365.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | 146 406.00 | | 90 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 976.00 | 121 620.00 | | 86 976.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 10 940.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 515.00 | 287 510.00 | | 252 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 467.00 | 583 686.00 | | 547 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | 185 511.00 | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | 131 128.00 | | 8 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 41 973.00 | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 418.00 | 1 192 119.00 | | 847 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 642.00 | 1 094 249.00 | | 804 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 776.00 | 97 870.00 | | 42 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 866.00 | | 22 808.00 | 167 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 693.00 | 164 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 953.00 | 139 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 087.00 | | 298.00 | 18 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 758.00 | | 22 510.00 | 139 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 094.00 | 6 683.00 | 23 083.00 | 134 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 41.00 | 130.00 | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 592.00 | 6 642.00 | 22 953.00 | 132 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 2 014.00 | 12 665.00 | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 573.00 | 229 162.00 | 7 411.00 | 236 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496.00 | 225 831.00 | 12 665.00 | 238 496.00 |