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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 512.00 | 158.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 29 341.00 | 4 958.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 95 422.00 | 26 096.00 | 121 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 483.00 | 126 275.00 | 55 207.00 | 181 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BZ Autres créances | 235 636.00 | 8 958.00 | 226 678.00 | 235 636.00 |
CF Disponibilités | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 355.00 | 8 958.00 | 569 397.00 | 578 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 838.00 | 135 233.00 | 624 605.00 | 759 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 952.00 | 208 176.00 | | 240 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | 42 776.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 303 702.00 | 294 952.00 | | 303 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 304.00 | 40 517.00 | | 36 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | 14 682.00 | | 25 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 354.00 | 14 020.00 | | 15 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 112.00 | 90 321.00 | | 155 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 541.00 | 86 976.00 | | 82 541.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 6 000.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 903.00 | 252 515.00 | | 320 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 605.00 | 547 467.00 | | 624 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 882 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 8 763.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 12 039.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 522.00 | 847 418.00 | | 934 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 771.00 | 804 642.00 | | 915 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750.00 | 42 776.00 | | 18 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 981.00 | | 17 663.00 | 164 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 181 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 155 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 315.00 | | 17 663.00 | 139 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 693.00 | 9 743.00 | 1 161.00 | 117 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 99.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | 9 644.00 | 1 161.00 | 116 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 044.00 | 4 133.00 | 20 910.00 | 25 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 985.00 | 8 090.00 | 26 896.00 | 34 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 927.00 | 245 516.00 | 7 411.00 | 252 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 549.00 | 257 743.00 | 47 806.00 | 305 549.00 |