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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 740.00 | 44 077.00 | 1 662.00 | 45 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 018.00 | 88 515.00 | 5 503.00 | 94 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 866.00 | 134 094.00 | 33 772.00 | 167 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 069.00 | 8 039.00 | 238 030.00 | 246 069.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 953.00 | 8 039.00 | 549 914.00 | 557 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 819.00 | 142 133.00 | 583 686.00 | 725 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 306.00 | 131 643.00 | | 154 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 870.00 | 59 663.00 | | 97 870.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 296 176.00 | 240 100.00 | | 296 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 406.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 27 883.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 365.00 | 6 387.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 406.00 | 133 198.00 | | 146 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 620.00 | 83 736.00 | | 121 620.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 6 632.00 | | 10 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 510.00 | 259 088.00 | | 287 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 686.00 | 499 189.00 | | 583 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 960 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 511.00 | 1 569.00 | | 185 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 383.00 | 1 467.00 | | 54 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 128.00 | 102.00 | | 131 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 973.00 | 16 843.00 | | 41 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 119.00 | 1 125 591.00 | | 1 192 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 249.00 | 1 065 927.00 | | 1 094 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 870.00 | 59 663.00 | | 97 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 603.00 | | 38 122.00 | 310 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 455.00 | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 859.00 | 167 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 405.00 | 139 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | 16 585.00 | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | | 11 189.00 | 297 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | 10 348.00 | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 916.00 | 5 249.00 | 116 071.00 | 244 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 414.00 | 5 249.00 | 116 071.00 | 243 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 406.00 | 146 406.00 | | 146 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 246 069.00 | 246 069.00 | | 246 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 064.00 | 277 043.00 | 10 021.00 | 287 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 144.00 | 279 144.00 | | 279 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 941.00 | | | 61 941.00 |