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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AN Terrains | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
AP Constructions | 100 621.00 | 95 826.00 | 4 794.00 | 100 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 836.00 | 44 469.00 | 367.00 | 44 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 213.00 | 103 118.00 | 8 095.00 | 111 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 603.00 | 244 916.00 | 65 687.00 | 310 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 449.00 | 3 359.00 | 312 090.00 | 315 449.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 861.00 | 3 359.00 | 433 502.00 | 436 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 464.00 | 248 275.00 | 499 189.00 | 747 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 643.00 | 162 492.00 | | 131 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | 56 151.00 | | 59 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 794.00 | 5 884.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 240 100.00 | 268 527.00 | | 240 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 487.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 387.00 | 6 696.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 110 337.00 | | 133 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | 72 301.00 | | 83 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 356.00 | | |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 088.00 | 199 808.00 | | 259 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 189.00 | 468 335.00 | | 499 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 064 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 2 041.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 3 947.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -1 907.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 14 459.00 | | 16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 591.00 | 1 064 546.00 | | 1 125 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 927.00 | 1 008 395.00 | | 1 065 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | 56 151.00 | | 59 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 558.00 | | 1 072.00 | 309 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 310 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | 1 072.00 | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 428.00 | 6 487.00 | | 238 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 926.00 | 6 487.00 | | 236 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 884.00 | | 1 090.00 | 5 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884.00 | | 1 090.00 | 5 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 616.00 | 45.00 | 3 571.00 | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 315 449.00 | 315 449.00 | | 315 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 579.00 | 350 996.00 | 10 583.00 | 361 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 701.00 | 252 701.00 | | 252 701.00 |