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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905.00 | 1 373 459.00 | 1 563 446.00 | 2 936 905.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 670 328.00 | | 670 328.00 | 670 328.00 |
AP Constructions | 8 755 118.00 | 7 177 832.00 | 1 577 286.00 | 8 755 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692.00 | 19 271 165.00 | 8 181 527.00 | 27 452 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005 167.00 | 7 389 211.00 | 3 615 956.00 | 11 005 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 605.00 | | 956 605.00 | 956 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 406 480.00 | 3 406 480.00 | | 3 406 480.00 |
BF Prêts | 1 025 332.00 | | 1 025 332.00 | 1 025 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 247 518.00 | 38 618 147.00 | 18 629 372.00 | 57 247 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 918.00 | 96 785.00 | 1 943 133.00 | 2 039 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 795 345.00 | 56 315.00 | 3 739 030.00 | 3 795 345.00 |
BT Marchandises | 1 475 423.00 | 28 383.00 | 1 447 040.00 | 1 475 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800 843.00 | 124 559.00 | 23 676 284.00 | 23 800 843.00 |
BZ Autres créances | 11 595 438.00 | 4 191 794.00 | 7 403 644.00 | 11 595 438.00 |
CF Disponibilités | 1 972 379.00 | | 1 972 379.00 | 1 972 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 924 497.00 | 4 497 835.00 | 40 426 661.00 | 44 924 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224.00 | 43 115 982.00 | 59 056 242.00 | 102 172 224.00 |
CU Autres participations | 954 608.00 | | 954 608.00 | 954 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | | 4 865 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 211.00 | 445 616.00 | | 474 211.00 |
DG Autres réserves | 1 804 351.00 | 1 261 043.00 | | 1 804 351.00 |
DH Report à nouveau | | -4 008 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437.00 | 4 580 624.00 | | 69 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 348.00 | 7 144 473.00 | | 7 297 348.00 |
DP Provisions pour risques | 209.00 | | | 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 209.00 | | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806.00 | 1 401 077.00 | | 6 577 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281.00 | 5 774 226.00 | | 1 706 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941.00 | 374 286.00 | | 12 693 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065 615.00 | 784 023.00 | | 11 065 615.00 |
EA Autres dettes | 19 705 713.00 | | | 19 705 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 749 356.00 | 8 333 612.00 | | 51 749 356.00 |
ED (V) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242.00 | 15 478 084.00 | | 59 056 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 756 180.00 | 594 865.00 | 47 351 045.00 | 46 756 180.00 |
FD Production vendue biens | 26 277 591.00 | 13 408 120.00 | 39 685 711.00 | 26 277 591.00 |
FG Production vendue services | 2 184 534.00 | 19 381.00 | 2 203 915.00 | 2 184 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 218 305.00 | 14 022 366.00 | 89 240 671.00 | 75 218 305.00 |
FM Production stockée | | | -2 716 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 772 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 943 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 401 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 257 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 266 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 972 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | 14 750 000.00 | | 7 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287.00 | 124 697.00 | | 150 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583.00 | 14 874 697.00 | | 200 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127.00 | 75 823.00 | | 226 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547.00 | 6 763 760.00 | | 147 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262.00 | | | 1 172 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936.00 | 6 839 583.00 | | 1 545 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 353.00 | 8 035 114.00 | | -1 345 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810.00 | 16 773 244.00 | | 91 187 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373.00 | 12 192 620.00 | | 91 118 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 437.00 | 4 580 624.00 | | 69 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 919.00 | | 56 149 999.00 | 6 552 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 558 977.00 | 5 424 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 178.00 | 6 193 221.00 | 57 247 518.00 | 283 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 569.00 | 2 982 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 178.00 | 625 675.00 | 48 839 909.00 | 283 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 808.00 | | 2 934 402.00 | 56 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 811.00 | | 49 735 951.00 | 12 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483 300.00 | | 3 479 646.00 | 6 483 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 283 178.00 | | | 283 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 35 647 994.00 | 488 192.00 | 51 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774.00 | 1 339 899.00 | 8 213.00 | 41 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 34 308 095.00 | 479 978.00 | 10 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 34 064 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 038.00 | 60 829.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 253 763.00 | 72 280.00 | |
6T Sur comptes clients | | 124 559.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537.00 | 2 680 717.00 | 30 461.00 | 1 541 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537.00 | 6 465 519.00 | 1 167 741.00 | 2 606 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 537.00 | 6 526 557.00 | 1 228 570.00 | 2 606 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587.00 | 1 128 587.00 | | 1 128 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941.00 | 12 693 941.00 | | 12 693 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 220.00 | 841 220.00 | | 841 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699.00 | 953 699.00 | | 953 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713.00 | 19 705 713.00 | | 19 705 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 406 480.00 | 3 406 480.00 | | 3 406 480.00 |
UP Prêts | 1 025 332.00 | 1 025 332.00 | | 1 025 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
UX Autres créances clients | 25 609 203.00 | | | 25 609 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VB T. V. A. | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 282.00 | | | 2 106 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204.00 | 6 321 204.00 | | 6 321 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602.00 | 107 033.00 | 149 568.00 | 256 602.00 |
VI Groupe et associés | 577 695.00 | 577 695.00 | | 577 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 457.00 | | | 974 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363.00 | 7 746 363.00 | | 7 746 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863.00 | | | 8 114 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301.00 | 41 925 301.00 | | 41 925 301.00 |
VW T.V.A. | 1 524 334.00 | 1 524 334.00 | | 1 524 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356.00 | 51 599 788.00 | 149 568.00 | 51 749 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |