| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 904.00 | 1 370 699.00 | 1 544 205.00 | 2 914 904.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 670 328.00 | | 670 328.00 | 670 328.00 |
AP Constructions | 8 828 589.00 | 7 362 538.00 | 1 466 051.00 | 8 828 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 131 804.00 | 20 056 613.00 | 9 075 191.00 | 29 131 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014 214.00 | 7 629 335.00 | 3 384 879.00 | 11 014 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 678.00 | | 617 678.00 | 617 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 407 955.00 | 3 406 480.00 | 1 475.00 | 3 407 955.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 683 649.00 | 39 825 733.00 | 17 857 916.00 | 57 683 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 002.00 | 153 151.00 | 1 943 851.00 | 2 097 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 128 042.00 | 69 610.00 | 4 058 432.00 | 4 128 042.00 |
BT Marchandises | 1 491 732.00 | 9 250.00 | 1 482 482.00 | 1 491 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 415 785.00 | 137 371.00 | 14 278 414.00 | 14 415 785.00 |
BZ Autres créances | 11 634 901.00 | 4 475 645.00 | 7 159 257.00 | 11 634 901.00 |
CF Disponibilités | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 407 079.00 | 4 845 026.00 | 29 562 052.00 | 34 407 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 090 728.00 | 44 670 759.00 | 47 419 968.00 | 92 090 728.00 |
CU Autres participations | 954 608.00 | 68.00 | 954 540.00 | 954 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | | 4 865 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 683.00 | 474 211.00 | | 477 683.00 |
DG Autres réserves | 1 870 316.00 | 1 804 351.00 | | 1 870 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 065.00 | 69 437.00 | | -942 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 221.00 | 83 438.00 | | 78 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350 067.00 | 7 297 348.00 | | 6 350 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026 749.00 | 6 577 806.00 | | 7 026 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 386.00 | 1 706 281.00 | | 10 887 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 325.00 | 12 693 941.00 | | 8 165 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 834.00 | 11 065 615.00 | | 6 029 834.00 |
EA Autres dettes | 8 960 607.00 | 19 705 713.00 | | 8 960 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 069 902.00 | 51 749 356.00 | | 41 069 902.00 |
ED (V) | | 9 329.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 419 968.00 | 59 056 242.00 | | 47 419 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 237 542.00 | 494 640.00 | 29 732 182.00 | 29 237 542.00 |
FD Production vendue biens | 49 215 747.00 | 16 721 137.00 | 65 936 884.00 | 49 215 747.00 |
FG Production vendue services | 2 284 603.00 | 48 204.00 | 2 332 807.00 | 2 284 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 737 892.00 | 17 263 981.00 | 98 001 873.00 | 80 737 892.00 |
FM Production stockée | | | 401 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 240 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 825 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 693 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 316 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 697 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 020 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 412.00 | 43 279.00 | | 497 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 314.00 | 7 017.00 | | 18 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 726.00 | 200 583.00 | | 515 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 729.00 | 226 127.00 | | 277 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 390.00 | 147 547.00 | | 14 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 851.00 | 1 172 262.00 | | 283 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 970.00 | 1 545 936.00 | | 575 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 244.00 | -1 345 353.00 | | -60 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -9 000.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 989 737.00 | 91 187 810.00 | | 99 989 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 931 801.00 | 91 118 373.00 | | 100 931 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 065.00 | 69 437.00 | | -942 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 247 518.00 | | 2 909 934.00 | 57 247 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 605.00 | 4 460 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 956.00 | 1 536 848.00 | 57 683 649.00 | 936 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 001.00 | 2 960 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 956.00 | 489 241.00 | 50 262 612.00 | 936 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 640.00 | | | 2 982 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 839 909.00 | | 2 848 900.00 | 48 839 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 969.00 | | 61 034.00 | 5 424 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 211 667.00 | 1 704 371.00 | 496 853.00 | 35 211 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 459.00 | 19 241.00 | 22 001.00 | 1 373 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838 208.00 | 1 685 130.00 | 474 852.00 | 33 838 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 406 480.00 | | | 3 406 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 483.00 | 232 011.00 | 181 483.00 | 181 483.00 |
6T Sur comptes clients | 124 559.00 | 130 000.00 | 117 188.00 | 124 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 191 794.00 | 283 851.00 | | 4 191 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904 316.00 | 645 930.00 | 298 671.00 | 7 904 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904 524.00 | 645 930.00 | 298 880.00 | 7 904 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 103 221.00 | 2 002 233.00 | 4 334 966.00 | 8 103 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 325.00 | 8 165 325.00 | | 8 165 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 050.00 | 838 050.00 | | 838 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 612.00 | 718 612.00 | | 718 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960 607.00 | 8 960 607.00 | | 8 960 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 407 955.00 | 3 407 955.00 | | 3 407 955.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
UX Autres créances clients | 14 406 900.00 | | | 14 406 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 232 893.00 | | | 232 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 453.00 | | | 3 465 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418 480.00 | 6 418 480.00 | | 6 418 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 268.00 | 139 180.00 | 330 561.00 | 608 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 166.00 | 2 784 166.00 | | 2 784 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648 965.00 | 3 648 965.00 | | 3 648 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870 934.00 | | | 7 870 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 496.00 | | | 281 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 837 972.00 | 29 837 972.00 | | 29 837 972.00 |
VW T.V.A. | 824 208.00 | 824 208.00 | | 824 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 069 902.00 | 34 499 826.00 | 4 665 527.00 | 41 069 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |