| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932 299.00 | 1 401 332.00 | 1 530 967.00 | 2 932 299.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 670 328.00 | | 670 328.00 | 670 328.00 |
AP Constructions | 11 174 897.00 | 8 172 187.00 | 3 002 710.00 | 11 174 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561 556.00 | 23 979 271.00 | 10 582 285.00 | 34 561 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775 414.00 | 9 433 004.00 | 2 342 410.00 | 11 775 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 948.00 | | 831 948.00 | 831 948.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 981 521.00 | 42 985 795.00 | 19 995 727.00 | 62 981 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666 834.00 | 58 482.00 | 2 608 353.00 | 2 666 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470 319.00 | 297 710.00 | 4 172 609.00 | 4 470 319.00 |
BT Marchandises | 1 816 549.00 | 93 076.00 | 1 723 473.00 | 1 816 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949 617.00 | 21 833.00 | 7 927 784.00 | 7 949 617.00 |
BZ Autres créances | 6 134 220.00 | 1 369 560.00 | 4 764 660.00 | 6 134 220.00 |
CF Disponibilités | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 925.00 | | 485 925.00 | 485 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 655 881.00 | 1 840 661.00 | 21 815 221.00 | 23 655 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 637 402.00 | 44 826 456.00 | 41 810 948.00 | 86 637 402.00 |
CU Autres participations | 954 540.00 | | 954 540.00 | 954 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | | 4 865 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 591.00 | 486 591.00 | | 486 591.00 |
DG Autres réserves | 1 948 667.00 | 1 218 527.00 | | 1 948 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 726.00 | 730 140.00 | | 743 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 275.00 | 50 585.00 | | 149 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 169.00 | 7 351 754.00 | | 8 194 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 516.00 | 9 038 025.00 | | 7 620 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199 548.00 | 9 148 864.00 | | 6 199 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673 526.00 | 6 732 382.00 | | 6 673 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275 699.00 | 4 560 879.00 | | 5 275 699.00 |
EA Autres dettes | 7 846 002.00 | 6 173 579.00 | | 7 846 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | 1 458.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 616 778.00 | 35 655 185.00 | | 33 616 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 810 947.00 | 43 006 940.00 | | 41 810 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 836 577.00 | 721 271.00 | 14 557 848.00 | 13 836 577.00 |
FD Production vendue biens | 48 755 222.00 | 15 242 040.00 | 63 997 262.00 | 48 755 222.00 |
FG Production vendue services | 1 419 694.00 | 535 455.00 | 1 955 149.00 | 1 419 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 011 493.00 | 16 498 766.00 | 80 510 259.00 | 64 011 493.00 |
FM Production stockée | | | 73 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 419 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 627 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 262 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 086 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 640.00 | |
GE Autres charges | | | 225 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 856 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 014.00 | 19 828.00 | | 333 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 232.00 | 3 587 404.00 | | 306 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 930.00 | 141 516.00 | | 59 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 176.00 | 3 748 748.00 | | 699 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 385.00 | 378 966.00 | | 58 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | 5 041.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 236.00 | 384 007.00 | | 59 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 940.00 | 3 364 741.00 | | 639 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 140.00 | 495 444.00 | | -27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 918 615.00 | 87 959 857.00 | | 83 918 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 174 889.00 | 87 229 717.00 | | 83 174 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 726.00 | 730 140.00 | | 743 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 010 998.00 | | 2 747 665.00 | 61 010 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 520.00 | 989 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 657.00 | 158 484.00 | 62 981 521.00 | 618 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 657.00 | 136 964.00 | 59 014 143.00 | 618 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 864.00 | | 14 170.00 | 2 963 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 042 770.00 | | 2 726 995.00 | 57 042 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 364.00 | | 6 500.00 | 1 004 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 183 148.00 | 1 938 760.00 | 136 113.00 | 41 183 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 727.00 | 7 605.00 | | 1 393 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 789 421.00 | 1 931 155.00 | 136 113.00 | 39 789 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 708 613.00 | 449 268.00 | 708 613.00 | 708 613.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | 19 372.00 | | 2 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 369 560.00 | | | 1 369 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080 633.00 | 468 640.00 | 708 613.00 | 2 080 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 633.00 | 468 640.00 | 708 613.00 | 2 080 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510 800.00 | 1 176 254.00 | 2 334 546.00 | 3 510 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673 526.00 | 6 673 526.00 | | 6 673 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 768.00 | 885 768.00 | | 885 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 952.00 | 713 952.00 | | 713 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846 002.00 | 7 846 002.00 | | 7 846 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 943 723.00 | 7 943 723.00 | | 7 943 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 132.00 | 1 289 236.00 | 6 322 897.00 | 7 612 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 688 748.00 | 2 688 748.00 | | 2 688 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094 378.00 | 3 094 378.00 | | 3 094 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772 101.00 | 5 772 101.00 | | 5 772 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 925.00 | 485 925.00 | | 485 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604 565.00 | 14 604 565.00 | | 14 604 565.00 |
VW T.V.A. | 581 601.00 | 581 601.00 | | 581 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 616 778.00 | 24 959 336.00 | 8 657 443.00 | 33 616 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |