| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912 944.00 | 1 386 463.00 | 1 526 481.00 | 2 912 944.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 670 328.00 | | 670 328.00 | 670 328.00 |
AP Constructions | 8 990 146.00 | 7 724 730.00 | 1 265 416.00 | 8 990 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463 317.00 | 21 775 832.00 | 8 687 485.00 | 30 463 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345 845.00 | 8 732 380.00 | 2 613 465.00 | 11 345 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 811 107.00 | | 2 811 107.00 | 2 811 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
BF Prêts | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 474 906.00 | 39 816 991.00 | 18 657 915.00 | 58 474 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491 008.00 | 54 602.00 | 2 436 406.00 | 2 491 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 940 983.00 | 142 383.00 | 4 798 600.00 | 4 940 983.00 |
BT Marchandises | 1 662 821.00 | 18 437.00 | 1 644 384.00 | 1 662 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830 734.00 | | 12 830 734.00 | 12 830 734.00 |
BZ Autres créances | 6 234 747.00 | 1 522 772.00 | 4 711 975.00 | 6 234 747.00 |
CF Disponibilités | 1 199 836.00 | | 1 199 836.00 | 1 199 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 597 591.00 | 1 738 194.00 | 27 859 397.00 | 29 597 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 072 497.00 | 41 555 185.00 | 46 517 312.00 | 88 072 497.00 |
CU Autres participations | 954 608.00 | 68.00 | 954 540.00 | 954 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | | 4 865 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 591.00 | 477 683.00 | | 486 591.00 |
DG Autres réserves | 1 053 728.00 | 928 251.00 | | 1 053 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 800.00 | 134 384.00 | | 164 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 670.00 | 73 005.00 | | 413 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984 699.00 | 6 479 234.00 | | 6 984 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710 522.00 | 6 167 199.00 | | 6 710 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289 859.00 | 7 031 985.00 | | 8 289 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 254.00 | 10 686 831.00 | | 7 803 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530 515.00 | 7 210 051.00 | | 6 530 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 528.00 | | | 918 528.00 |
EA Autres dettes | 9 279 936.00 | 8 988 625.00 | | 9 279 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 532 613.00 | 40 084 692.00 | | 39 532 613.00 |
ED (V) | | 9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 517 312.00 | 46 563 935.00 | | 46 517 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 289 859.00 | | | 8 289 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 863 024.00 | 791 436.00 | 25 654 460.00 | 24 863 024.00 |
FD Production vendue biens | 56 684 870.00 | 17 441 791.00 | 74 126 661.00 | 56 684 870.00 |
FG Production vendue services | 1 714 839.00 | 878 514.00 | 2 593 353.00 | 1 714 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 262 733.00 | 19 111 741.00 | 102 374 474.00 | 83 262 733.00 |
FM Production stockée | | | 741 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 794 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 228 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 536 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 165 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 857 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 123 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 118.00 | |
GE Autres charges | | | 234 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 289 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 142.00 | 183 558.00 | | 26 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 301.00 | 572 367.00 | | 45 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 964 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 443.00 | 3 720 493.00 | | 71 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 376.00 | 3 392 671.00 | | 231 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 379.00 | 545 666.00 | | 8 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 754.00 | 3 938 337.00 | | 239 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 311.00 | -217 844.00 | | -168 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 055 254.00 | 106 361 533.00 | | 104 055 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 890 454.00 | 106 227 149.00 | | 103 890 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 800.00 | 134 384.00 | | 164 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 927 752.00 | | 3 870 592.00 | 54 927 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 162.00 | 1 235 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 742.00 | 244 695.00 | 58 474 906.00 | 78 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 940.00 | 2 958 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 742.00 | 210 593.00 | 54 280 744.00 | 78 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 806.00 | | 4 813.00 | 2 962 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 712 829.00 | | 3 857 250.00 | 50 712 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 117.00 | | 8 529.00 | 1 252 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 087 943.00 | 1 742 617.00 | 211 154.00 | 38 087 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 462.00 | 10 625.00 | 8 624.00 | 1 384 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 703 481.00 | 1 731 992.00 | 202 530.00 | 36 703 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 182.00 | | 665.00 | 198 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 765.00 | 215 422.00 | 59 765.00 | 59 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511 076.00 | 11 696.00 | | 1 511 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769 091.00 | 227 118.00 | 60 429.00 | 1 769 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 091.00 | 227 118.00 | 60 429.00 | 1 769 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 096 430.00 | 1 106 532.00 | 3 989 899.00 | 5 096 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 254.00 | 7 803 254.00 | | 7 803 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 196.00 | 804 196.00 | | 804 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 699.00 | 706 699.00 | | 706 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 528.00 | 918 528.00 | | 918 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 936.00 | 9 279 936.00 | | 9 279 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
UP Prêts | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 830 734.00 | 12 830 734.00 | | 12 830 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VB T. V. A. | 687 790.00 | 687 790.00 | | 687 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174 533.00 | 6 174 533.00 | | 6 174 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 990.00 | 99 196.00 | 402 789.00 | 535 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 428.00 | 3 193 428.00 | | 3 193 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 029.00 | 406 029.00 | | 406 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355 942.00 | 4 355 942.00 | | 4 355 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097 417.00 | 5 097 417.00 | | 5 097 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 229.00 | 210 229.00 | | 210 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 556 585.00 | 19 556 585.00 | | 19 556 585.00 |
VW T.V.A. | 663 677.00 | 663 677.00 | | 663 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 532 613.00 | 35 105 921.00 | 4 392 688.00 | 39 532 613.00 |