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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918 129.00 | 1 393 727.00 | 1 524 402.00 | 2 918 129.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 670 328.00 | | 670 328.00 | 670 328.00 |
AP Constructions | 10 955 558.00 | 7 912 189.00 | 3 043 369.00 | 10 955 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 285 772.00 | 22 812 538.00 | 10 473 234.00 | 33 285 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 512 455.00 | 9 064 694.00 | 2 447 761.00 | 11 512 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 657.00 | | 618 657.00 | 618 657.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 010 998.00 | 41 183 148.00 | 19 827 849.00 | 61 010 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572 160.00 | 102 182.00 | 2 469 978.00 | 2 572 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 534 676.00 | 471 476.00 | 4 063 200.00 | 4 534 676.00 |
BT Marchandises | 1 664 011.00 | 134 955.00 | 1 529 056.00 | 1 664 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 619 039.00 | 2 460.00 | 9 616 578.00 | 9 619 039.00 |
BZ Autres créances | 5 704 384.00 | 1 369 560.00 | 4 334 823.00 | 5 704 384.00 |
CF Disponibilités | 548 360.00 | | 548 360.00 | 548 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 344.00 | | 613 344.00 | 613 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 259 724.00 | 2 080 633.00 | 23 179 090.00 | 25 259 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 270 721.00 | 43 263 781.00 | 43 006 940.00 | 86 270 721.00 |
CU Autres participations | 954 540.00 | | 954 540.00 | 954 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | | 4 865 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 591.00 | 486 591.00 | | 486 591.00 |
DG Autres réserves | 1 218 527.00 | 1 053 728.00 | | 1 218 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 140.00 | 164 800.00 | | 730 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 585.00 | 413 670.00 | | 50 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 351 754.00 | 6 984 699.00 | | 7 351 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038 025.00 | 6 710 522.00 | | 9 038 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148 864.00 | 8 289 859.00 | | 9 148 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 382.00 | 7 803 254.00 | | 6 732 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560 879.00 | 6 530 515.00 | | 4 560 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 918 528.00 | | |
EA Autres dettes | 6 173 579.00 | 9 279 936.00 | | 6 173 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 655 185.00 | 39 532 613.00 | | 35 655 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 006 940.00 | 46 517 312.00 | | 43 006 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 241 741.00 | 942 102.00 | 15 183 843.00 | 14 241 741.00 |
FD Production vendue biens | 49 493 902.00 | 17 091 621.00 | 66 585 523.00 | 49 493 902.00 |
FG Production vendue services | 1 795 692.00 | 35 462.00 | 1 831 154.00 | 1 795 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 531 335.00 | 18 069 185.00 | 83 600 520.00 | 65 531 335.00 |
FM Production stockée | | | -349 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 818 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 547 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 741 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 483 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 949 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 073.00 | |
GE Autres charges | | | 607 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 874 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 828.00 | 26 142.00 | | 19 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587 404.00 | 45 301.00 | | 3 587 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748 748.00 | 71 443.00 | | 3 748 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 966.00 | 231 376.00 | | 378 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041.00 | 8 379.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 007.00 | 239 754.00 | | 384 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364 741.00 | -168 311.00 | | 3 364 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 444.00 | | | 495 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 959 857.00 | 104 055 254.00 | | 87 959 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 229 717.00 | 103 890 454.00 | | 87 229 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 140.00 | 164 800.00 | | 730 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 474 906.00 | | 5 798 093.00 | 58 474 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 216.00 | 1 004 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262 001.00 | 61 010 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029 786.00 | 57 042 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 679.00 | | 5 185.00 | 2 958 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 280 744.00 | | 5 791 812.00 | 54 280 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 484.00 | | 1 096.00 | 1 235 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 619 406.00 | 1 777 379.00 | 213 637.00 | 39 619 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 463.00 | 7 264.00 | | 1 386 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 232 943.00 | 1 770 115.00 | 213 637.00 | 38 232 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 422.00 | 708 613.00 | 215 422.00 | 215 422.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 522 772.00 | | 153 212.00 | 1 522 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 779.00 | 711 073.00 | 566 219.00 | 1 935 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 779.00 | 711 073.00 | 566 219.00 | 1 935 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 592 091.00 | 1 145 731.00 | 3 446 360.00 | 4 592 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 382.00 | 6 732 382.00 | | 6 732 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 824.00 | 732 824.00 | | 732 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 645.00 | 663 645.00 | | 663 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 800.00 | 517 800.00 | | 517 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173 579.00 | 6 173 579.00 | | 6 173 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 613 145.00 | 9 613 145.00 | | 9 613 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 344 844.00 | 344 844.00 | | 344 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038 025.00 | 1 449 892.00 | 6 990 800.00 | 9 038 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 556 772.00 | 4 556 772.00 | | 4 556 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 045.00 | 410 045.00 | | 410 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VP Divers | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185 296.00 | 2 185 296.00 | | 2 185 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860 291.00 | 4 860 291.00 | | 4 860 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 344.00 | 613 344.00 | | 613 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 986 590.00 | 15 986 590.00 | | 15 986 590.00 |
VW T.V.A. | 461 313.00 | 461 313.00 | | 461 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 655 186.00 | 24 620 693.00 | 10 437 160.00 | 35 655 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |