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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
AP Constructions | 106 818.00 | 30 613.00 | 76 205.00 | 106 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 393.00 | 108 393.00 | 5 000.00 | 113 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 640.00 | 140 143.00 | 129 497.00 | 269 640.00 |
BT Marchandises | 252 409.00 | 2 000.00 | 250 409.00 | 252 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 431.00 | 2 000.00 | 680 431.00 | 682 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 071.00 | 142 143.00 | 809 928.00 | 952 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 145.00 | 38 615.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 743.00 | 155 529.00 | | 406 743.00 |
DL TOTAL (I) | 548 388.00 | 331 645.00 | | 548 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 73 049.00 | | 7 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 7 722.00 | | 8 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | 305 800.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 145 892.00 | | 72 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 890.00 | 88 933.00 | | 151 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 540.00 | 621 397.00 | | 261 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 928.00 | 953 042.00 | | 809 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 540.00 | 613 525.00 | | 261 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 923.00 | | 75 498.00 | 195 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 269 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 220 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 143.00 | | 75 498.00 | 146 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 035.00 | 6 878.00 | 1 770.00 | 135 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 1 044.00 | 339.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 602.00 | 5 834.00 | 1 430.00 | 134 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 599.00 | 303 599.00 | | 303 599.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |