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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
AP Constructions | 87 111.00 | 66 386.00 | 20 725.00 | 87 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 827.00 | 23 657.00 | 11 170.00 | 34 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 117.00 | 90 897.00 | 69 220.00 | 160 117.00 |
BT Marchandises | 249 840.00 | 3 750.00 | 246 090.00 | 249 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 301 012.00 | | 301 012.00 | 301 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 882.00 | 3 750.00 | 576 132.00 | 579 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 999.00 | 94 647.00 | 645 352.00 | 739 999.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 272 395.00 | 170 750.00 | | 272 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 982.00 | 326 645.00 | | 68 982.00 |
DL TOTAL (I) | 478 877.00 | 634 895.00 | | 478 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 533.00 | 200 021.00 | | 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 1 143.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 138 137.00 | | 15 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | 157 451.00 | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 475.00 | 496 751.00 | | 166 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 352.00 | 1 131 646.00 | | 645 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 016.00 | 33 458.00 | | 133 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 668.00 | | 2 448.00 | 170 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 160 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 121 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 489.00 | | 2 448.00 | 132 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 651.00 | 11 245.00 | 12 999.00 | 92 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 796.00 | 11 245.00 | 12 999.00 | 91 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 533.00 | 100 075.00 | 33 458.00 | 133 533.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 475.00 | 133 017.00 | 33 458.00 | 166 475.00 |