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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
AP Constructions | 87 111.00 | 58 030.00 | 29 081.00 | 87 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 378.00 | 33 766.00 | 11 612.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 669.00 | 92 651.00 | 78 017.00 | 170 669.00 |
BT Marchandises | 260 935.00 | 3 250.00 | 257 685.00 | 260 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 658 211.00 | | 658 211.00 | 658 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 879.00 | 3 250.00 | 1 053 629.00 | 1 056 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 548.00 | 95 901.00 | 1 131 646.00 | 1 227 548.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 170 750.00 | 165 070.00 | | 170 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 645.00 | 5 680.00 | | 326 645.00 |
DL TOTAL (I) | 634 895.00 | 308 250.00 | | 634 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 021.00 | 225 197.00 | | 200 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 11 568.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 176 425.00 | | 138 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 451.00 | 64 527.00 | | 157 451.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 751.00 | 477 753.00 | | 496 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 646.00 | 786 003.00 | | 1 131 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 751.00 | 477 753.00 | | 396 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 25 197.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 717.00 | | 951.00 | 169 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 538.00 | | 951.00 | 131 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 156.00 | 11 495.00 | | 81 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 301.00 | 11 495.00 | | 80 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
UX Autres créances clients | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 753.00 | 396 753.00 | 100 000.00 | 496 753.00 |