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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
AP Constructions | 87 873.00 | 21 173.00 | 66 700.00 | 87 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 756.00 | 46 952.00 | 19 804.00 | 66 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 938.00 | 68 125.00 | 134 812.00 | 202 938.00 |
BT Marchandises | 219 480.00 | 2 500.00 | 216 980.00 | 219 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BZ Autres créances | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 266.00 | 2 500.00 | 470 766.00 | 473 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 204.00 | 70 625.00 | 605 579.00 | 676 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 250 888.00 | 4 145.00 | | 250 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 399.00 | 406 743.00 | | 103 399.00 |
DL TOTAL (I) | 491 787.00 | 548 388.00 | | 491 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 954.00 | 7 890.00 | | 7 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 8 383.00 | | 7 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 20 700.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 72 677.00 | | 67 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | 151 890.00 | | 25 562.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 792.00 | 261 540.00 | | 113 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 579.00 | 809 928.00 | | 605 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 792.00 | 261 540.00 | | 113 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 640.00 | | 18 416.00 | 269 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 118.00 | 202 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 37 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 981.00 | 154 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 211.00 | | 18 400.00 | 220 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 16.00 | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 143.00 | 13 101.00 | 85 118.00 | 140 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 006.00 | 13 101.00 | 83 981.00 | 139 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
VP Divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 334.00 | 235 334.00 | | 235 334.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |