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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 398.00 | 457.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
AP Constructions | 87 873.00 | 30 673.00 | 57 200.00 | 87 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 352.00 | 46 527.00 | 16 825.00 | 63 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 584.00 | 77 598.00 | 122 985.00 | 200 584.00 |
BT Marchandises | 225 753.00 | 2 800.00 | 222 953.00 | 225 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 337.00 | 2 800.00 | 319 537.00 | 322 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 921.00 | 80 398.00 | 442 523.00 | 522 921.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 154 286.00 | 250 888.00 | | 154 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 015.00 | 103 399.00 | | 7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 298 802.00 | 491 787.00 | | 298 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 060.00 | 7 944.00 | | 72 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 67 942.00 | | 47 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 25 562.00 | | 24 135.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 721.00 | 113 792.00 | | 143 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 523.00 | 605 579.00 | | 442 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 721.00 | 113 792.00 | | 143 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 938.00 | | 1 680.00 | 202 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 200 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 151 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 172.00 | | 855.00 | 37 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 630.00 | | 825.00 | 154 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 126.00 | 13 703.00 | 4 229.00 | 68 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 126.00 | 13 305.00 | 4 229.00 | 68 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |