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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 503.00 | 29 445.00 | 79 058.00 | 108 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 050.00 | 29 445.00 | 89 605.00 | 119 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 625.00 | 21 311.00 | 1 445 314.00 | 1 466 625.00 |
BZ Autres créances | 1 035 881.00 | | 1 035 881.00 | 1 035 881.00 |
CF Disponibilités | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 260.00 | 21 311.00 | 2 547 949.00 | 2 569 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 311.00 | 50 756.00 | 2 637 555.00 | 2 688 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 276.00 | 14 116.00 | | 15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 261.00 | 161 159.00 | | 205 261.00 |
DL TOTAL (I) | 242 538.00 | 197 276.00 | | 242 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 5 145.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 861.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 939.00 | 235 113.00 | | 252 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 940.00 | 868 592.00 | | 1 239 940.00 |
EA Autres dettes | 900 173.00 | 573 772.00 | | 900 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 016.00 | 1 683 485.00 | | 2 395 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 555.00 | 1 880 762.00 | | 2 637 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 566.00 | | 4 438 566.00 | 4 438 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 566.00 | | 4 438 566.00 | 4 438 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 3 171.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | 6 888.00 | | 13 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 177.00 | 10 060.00 | | 14 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 5 677.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 153.00 | 8 266.00 | | 13 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | 13 944.00 | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -3 884.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 5 400.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 430.00 | 3 921 999.00 | | 4 509 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 168.00 | 3 760 839.00 | | 4 304 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 261.00 | 161 159.00 | | 205 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 725.00 | 12 271.00 | 2 551.00 | 19 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 12 271.00 | 2 551.00 | 19 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 293 983.00 | 252 939.00 | | 25 293 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 092.00 | 901 092.00 | | 901 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 638.00 | 2 510 091.00 | 10 547.00 | 2 520 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 016.00 | 2 395 016.00 | | 2 395 016.00 |