| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 211.00 | 123 556.00 | 38 654.00 | 162 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 424.00 | 123 556.00 | 50 867.00 | 174 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 248.00 | | 495 248.00 | 495 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 875.00 | 306.00 | 1 931 569.00 | 1 931 875.00 |
BZ Autres créances | 2 677 311.00 | | 2 677 311.00 | 2 677 311.00 |
CF Disponibilités | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 797.00 | 306.00 | 5 380 491.00 | 5 380 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 222.00 | 123 863.00 | 5 431 358.00 | 5 555 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 078.00 | 96 240.00 | | 101 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | 96 667.00 | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154.00 | 214 908.00 | | 235 154.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 282.00 | 3 492.00 | | 4 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 282.00 | 3 492.00 | | 29 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 3 369.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 615.00 | 873 656.00 | | 1 211 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 557.00 | 2 241 610.00 | | 2 247 557.00 |
EA Autres dettes | 1 703 182.00 | 1 677 564.00 | | 1 703 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 921.00 | 4 796 201.00 | | 5 166 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 358.00 | 5 014 602.00 | | 5 431 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 921.00 | 4 796 201.00 | | 5 166 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 385 791.00 | | 8 385 791.00 | 8 385 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 791.00 | | 8 385 791.00 | 8 385 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 057.00 | |
FQ Autres produits | | | -760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 816 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | 593.00 | | 11 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 021.00 | 2 093.00 | | 11 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 3 453.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 3 453.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | -1 360.00 | | 7 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 696.00 | 44 200.00 | | 40 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | 48 286.00 | | 40 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 542.00 | 7 659 317.00 | | 8 631 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 465.00 | 7 562 649.00 | | 8 519 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 076.00 | 96 667.00 | | 112 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 966.00 | | 33 235.00 | 143 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 174 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 786.00 | | 25 425.00 | 136 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 809.00 | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 465.00 | 23 091.00 | | 100 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | 23 091.00 | | 100 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492.00 | 29 282.00 | 3 492.00 | 3 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 492.00 | 29 588.00 | 3 492.00 | 3 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 588.00 | 3 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 615.00 | 1 211 615.00 | | 1 211 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 596.00 | 1 277 596.00 | | 1 277 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 836.00 | 351 836.00 | | 351 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 182.00 | 1 703 182.00 | | 1 703 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 508.00 | 1 931 508.00 | | 1 931 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 215 869.00 | 215 869.00 | | 215 869.00 |
VC Groupe et associés | 718 432.00 | 718 432.00 | | 718 432.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VP Divers | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 568.00 | 1 675 568.00 | | 1 675 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 416.00 | 4 614 202.00 | 12 213.00 | 4 626 416.00 |
VW T.V.A. | 462 694.00 | 462 694.00 | | 462 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 921.00 | 5 166 921.00 | | 5 166 921.00 |