| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 786.00 | 100 465.00 | 36 320.00 | 136 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 966.00 | 100 465.00 | 43 500.00 | 143 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 432.00 | | 2 553 432.00 | 2 553 432.00 |
BZ Autres créances | 2 321 830.00 | | 2 321 830.00 | 2 321 830.00 |
CF Disponibilités | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 101.00 | | 4 971 101.00 | 4 971 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 068.00 | 100 465.00 | 5 014 602.00 | 5 115 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 240.00 | 94 784.00 | | 96 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 667.00 | 29 125.00 | | 96 667.00 |
DL TOTAL (I) | 214 908.00 | 145 910.00 | | 214 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 492.00 | 5 699.00 | | 3 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492.00 | 5 699.00 | | 3 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 656.00 | 819 252.00 | | 873 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 980.00 | 1 830 792.00 | | 2 244 980.00 |
EA Autres dettes | 1 677 564.00 | 1 696 094.00 | | 1 677 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 796 201.00 | 4 348 576.00 | | 4 796 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 602.00 | 4 500 187.00 | | 5 014 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 201.00 | | | 4 796 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 814.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 474 662.00 | | 7 474 662.00 | 7 474 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 662.00 | | 7 474 662.00 | 7 474 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 8 379.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 8 379.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 4 099.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 4 099.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 4 279.00 | | -1 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 200.00 | 19 031.00 | | 44 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 286.00 | 24 681.00 | | 48 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 317.00 | 7 704 885.00 | | 7 659 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 649.00 | 7 675 759.00 | | 7 562 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 667.00 | 29 125.00 | | 96 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 816.00 | | 6 975.00 | 150 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 825.00 | 143 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 825.00 | 136 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 635.00 | | 6 975.00 | 143 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 843.00 | 23 447.00 | 13 825.00 | 90 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 843.00 | 23 447.00 | 13 825.00 | 90 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 699.00 | | 2 206.00 | 5 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567.00 | | 4 075.00 | 7 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 656.00 | 873 656.00 | | 873 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244 713.00 | 2 244 713.00 | | 2 244 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 564.00 | 1 677 564.00 | | 1 677 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 432.00 | 2 553 432.00 | | 2 553 432.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321 830.00 | 2 321 830.00 | | 2 321 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 893.00 | 4 876 713.00 | 7 180.00 | 4 883 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 201.00 | 4 796 201.00 | | 4 796 201.00 |