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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 635.00 | 90 843.00 | 52 792.00 | 143 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 816.00 | 90 843.00 | 59 972.00 | 150 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 513.00 | 1 868.00 | 1 958 645.00 | 1 960 513.00 |
BZ Autres créances | 2 444 465.00 | | 2 444 465.00 | 2 444 465.00 |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 083.00 | 1 868.00 | 4 440 214.00 | 4 442 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 899.00 | 92 712.00 | 4 500 187.00 | 4 592 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 784.00 | 82 615.00 | | 94 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 125.00 | 243 479.00 | | 29 125.00 |
DL TOTAL (I) | 145 910.00 | 348 094.00 | | 145 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 252.00 | 279 062.00 | | 819 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 792.00 | 1 366 488.00 | | 1 830 792.00 |
EA Autres dettes | 1 696 094.00 | 1 154 737.00 | | 1 696 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 576.00 | 2 800 287.00 | | 4 348 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 187.00 | 3 148 382.00 | | 4 500 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 496 329.00 | | 7 496 329.00 | 7 496 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 329.00 | | 7 496 329.00 | 7 496 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 379.00 | 2 434.00 | | 8 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 379.00 | 2 434.00 | | 8 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 945.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 945.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 1 489.00 | | 4 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 031.00 | 4 261.00 | | 19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | -4 561.00 | | 24 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 885.00 | 6 215 103.00 | | 7 704 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 759.00 | 5 971 623.00 | | 7 675 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 125.00 | 243 479.00 | | 29 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 458.00 | | 2 358.00 | 148 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 293.00 | | 1 342.00 | 142 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | 1 015.00 | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 788.00 | 24 055.00 | | 66 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 24 055.00 | | 66 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 677.00 | | 14 978.00 | 20 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 1 916.00 | 2 755.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 1 916.00 | 2 755.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 252.00 | 819 252.00 | | 819 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 525.00 | 1 830 525.00 | | 1 830 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 094.00 | 1 696 094.00 | | 1 696 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 513.00 | 1 960 513.00 | | 1 960 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 465.00 | 2 444 465.00 | | 2 444 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 648.00 | 4 414 468.00 | 7 180.00 | 4 421 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 576.00 | 4 348 576.00 | | 4 348 576.00 |