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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 252.00 | 45 928.00 | 55 323.00 | 101 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 053.00 | 45 928.00 | 63 124.00 | 109 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 796.00 | 228.00 | 1 842 568.00 | 1 842 796.00 |
BZ Autres créances | 1 603 568.00 | | 1 603 568.00 | 1 603 568.00 |
CF Disponibilités | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 329.00 | 228.00 | 3 513 101.00 | 3 513 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 383.00 | 46 156.00 | 3 576 226.00 | 3 622 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 038.00 | 15 276.00 | | 36 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 576.00 | 205 261.00 | | 313 576.00 |
DL TOTAL (I) | 371 615.00 | 242 538.00 | | 371 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 1 077.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 641.00 | 252 939.00 | | 273 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 730.00 | 1 239 940.00 | | 1 634 730.00 |
EA Autres dettes | 1 270 552.00 | 900 173.00 | | 1 270 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 611.00 | 2 395 016.00 | | 3 204 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 226.00 | 2 637 555.00 | | 3 576 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 611.00 | 2 395 016.00 | | 3 204 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 421.00 | 1 077.00 | | 23 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 836 119.00 | | 5 836 119.00 | 5 836 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 119.00 | | 5 836 119.00 | 5 836 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 21 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 329.00 | 1 024.00 | | 14 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 063.00 | 13 153.00 | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392.00 | 14 177.00 | | 20 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 2 877.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | 13 153.00 | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 16 030.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | -1 852.00 | | 13 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 4 800.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 742.00 | 4 509 430.00 | | 5 941 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 165.00 | 4 304 168.00 | | 5 628 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 576.00 | 205 261.00 | | 313 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 18 772.00 | 2 289.00 | 29 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 445.00 | 18 772.00 | 2 289.00 | 29 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 641.00 | 273 641.00 | | 273 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 553.00 | 1 270 553.00 | | 1 270 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 796.00 | | | 1 842 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 1 603 568.00 | | | 1 603 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634 695.00 | 1 634 695.00 | | 1 634 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 518.00 | 3 453 717.00 | 7 801.00 | 3 461 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 611.00 | 3 204 611.00 | | 3 204 611.00 |