| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 032.00 | 10 731.00 | 4 301.00 | 15 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 153.00 | 385 881.00 | 142 271.00 | 528 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 605.00 | 32 236.00 | 14 370.00 | 46 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 566.00 | 474 131.00 | 213 435.00 | 687 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BN En cours de production de biens | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 575.00 | 19 650.00 | 403 925.00 | 423 575.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 542.00 | 19 650.00 | 724 892.00 | 744 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 108.00 | 493 781.00 | 938 327.00 | 1 432 108.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 422 119.00 | 421 555.00 | | 422 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 563.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 515 753.00 | 488 119.00 | | 515 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 474.00 | 78 193.00 | | 52 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 265.00 | 230 728.00 | | 196 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 350.00 | 155 332.00 | | 136 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 932.00 | 6 482.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 573.00 | 516 288.00 | | 422 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 327.00 | 1 004 406.00 | | 938 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 954.00 | 464 279.00 | | 389 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 095.00 | | 43 108.00 | 675 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 637.00 | 687 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 637.00 | 620 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 570.00 | | 43 108.00 | 607 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 808.00 | 37 960.00 | 30 637.00 | 466 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 2 500.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 577.00 | 35 460.00 | 30 637.00 | 458 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 742.00 | | 41 092.00 | 60 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 742.00 | | 41 092.00 | 60 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 742.00 | | 41 092.00 | 60 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 009.00 | 19 389.00 | 32 620.00 | 52 009.00 |
VI Groupe et associés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 661.00 | 458 411.00 | 6 250.00 | 464 661.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 573.00 | 389 954.00 | 32 620.00 | 422 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |