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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 149.00 | 510 579.00 | 86 571.00 | 597 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 006.00 | 36 242.00 | 10 764.00 | 47 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 963.00 | 607 136.00 | 149 827.00 | 756 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
BN En cours de production de biens | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 746.00 | 10 177.00 | 78 569.00 | 88 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 610.00 | 23 573.00 | 375 037.00 | 398 610.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 264.00 | 33 750.00 | 746 514.00 | 780 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 227.00 | 640 886.00 | 896 341.00 | 1 537 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 511 463.00 | 465 035.00 | | 511 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 828.00 | 46 428.00 | | -26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 550 635.00 | 577 463.00 | | 550 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236.00 | 16 233.00 | | 7 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 553.00 | 41 553.00 | | 36 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | 338 859.00 | | 144 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 713.00 | 151 295.00 | | 157 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 706.00 | 547 940.00 | | 345 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 341.00 | 1 125 403.00 | | 896 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 706.00 | 541 111.00 | | 345 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 027.00 | | 39 084.00 | 734 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 148.00 | 756 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 148.00 | 689 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 502.00 | | 39 084.00 | 666 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 087.00 | 52 197.00 | 16 148.00 | 571 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 054.00 | 52 197.00 | 16 148.00 | 556 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 788.00 | 4 997.00 | 6 212.00 | 24 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 788.00 | 15 174.00 | 6 212.00 | 24 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 788.00 | 15 174.00 | 6 212.00 | 24 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 6 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 370 339.00 | 370 339.00 | | 370 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VI Groupe et associés | 36 553.00 | 36 553.00 | 6.00 | 36 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 343.00 | 421 093.00 | 6 250.00 | 427 343.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 706.00 | 345 706.00 | | 345 706.00 |