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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 018.00 | 466 727.00 | 95 291.00 | 562 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 201.00 | 44 045.00 | 15 156.00 | 59 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 027.00 | 571 087.00 | 162 941.00 | 734 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
BN En cours de production de biens | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 913.00 | 24 788.00 | 541 125.00 | 565 913.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CF Disponibilités | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 250.00 | 24 788.00 | 962 462.00 | 987 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 277.00 | 595 875.00 | 1 125 403.00 | 1 721 277.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 465 035.00 | 449 753.00 | | 465 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 428.00 | 15 282.00 | | 46 428.00 |
DL TOTAL (I) | 577 463.00 | 531 035.00 | | 577 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 233.00 | 33 086.00 | | 16 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 553.00 | 36 553.00 | | 41 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 859.00 | 133 290.00 | | 338 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 295.00 | 158 659.00 | | 151 295.00 |
EA Autres dettes | | 3 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 940.00 | 365 385.00 | | 547 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 403.00 | 896 420.00 | | 1 125 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 876.00 | | 25 152.00 | 708 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 351.00 | | 25 152.00 | 641 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 840.00 | 49 246.00 | | 521 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 1 801.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 609.00 | 47 445.00 | | 508 609.00 |