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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 032.00 | 13 231.00 | 1 801.00 | 15 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 164.00 | 425 737.00 | 122 428.00 | 548 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 37 589.00 | 10 314.00 | 47 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 876.00 | 521 840.00 | 187 035.00 | 708 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
BN En cours de production de biens | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 317.00 | 17 865.00 | 397 452.00 | 415 317.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CF Disponibilités | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 250.00 | 17 865.00 | 709 385.00 | 727 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 125.00 | 539 705.00 | 896 420.00 | 1 436 125.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 753.00 | 422 119.00 | | 449 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 282.00 | 27 635.00 | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 531 035.00 | 515 753.00 | | 531 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 086.00 | 52 474.00 | | 33 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | 196 265.00 | | 133 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 659.00 | 136 350.00 | | 158 659.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 932.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 385.00 | 422 573.00 | | 365 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 420.00 | 938 327.00 | | 896 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 562.00 | 389 954.00 | | 349 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 566.00 | | 21 310.00 | 687 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 041.00 | | 21 310.00 | 620 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 131.00 | 47 709.00 | | 474 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 2 500.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 400.00 | 45 209.00 | | 463 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | 1 473.00 | 3 258.00 | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 1 473.00 | 3 258.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 1 473.00 | 3 258.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 393 917.00 | | | 393 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 620.00 | 16 797.00 | 15 823.00 | 32 620.00 |
VI Groupe et associés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 609.00 | 459 359.00 | 6 250.00 | 465 609.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 385.00 | 349 562.00 | 15 823.00 | 365 385.00 |