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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 308.00 | 537 495.00 | 122 814.00 | 660 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 374.00 | 45 538.00 | 5 835.00 | 51 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 554.00 | 636 413.00 | 181 141.00 | 817 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
BN En cours de production de biens | 138 519.00 | | 138 519.00 | 138 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 392.00 | 13 923.00 | 358 468.00 | 372 392.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 772.00 | 13 923.00 | 867 848.00 | 881 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 326.00 | 650 337.00 | 1 048 990.00 | 1 699 326.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 499 969.00 | 525 779.00 | | 499 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | -25 810.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 601 483.00 | 565 969.00 | | 601 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344.00 | 183 913.00 | | 144 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 753.00 | 36 253.00 | | 36 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 768.00 | 188 419.00 | | 108 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 006.00 | 57 012.00 | | 157 006.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 4 727.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 506.00 | 470 325.00 | | 447 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 990.00 | 1 036 293.00 | | 1 048 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 262.00 | 326 542.00 | | 343 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 326.00 | | 24 228.00 | 793 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 737.00 | | 24 223.00 | 732 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 193.00 | 45 220.00 | | 591 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 096.00 | 45 220.00 | | 583 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 935.00 | | 1 012.00 | 14 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 335.00 | | 9 412.00 | 23 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 335.00 | | 9 412.00 | 23 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 700.00 | 355 700.00 | | 355 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 072.00 | 39 828.00 | 104 244.00 | 144 072.00 |
VI Groupe et associés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 846.00 | 376 904.00 | 22 942.00 | 399 846.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 506.00 | 343 262.00 | 104 244.00 | 447 506.00 |