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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 266.00 | 545.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 215.00 | 180 295.00 | 87 920.00 | 268 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 366.00 | 473 215.00 | 91 151.00 | 564 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 060.00 | | 268 060.00 | 268 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 426.00 | 473 215.00 | 359 211.00 | 832 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 620.00 | 189 274.00 | | 216 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487.00 | 27 346.00 | | 75 487.00 |
DL TOTAL (I) | 300 492.00 | 225 005.00 | | 300 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | 47 341.00 | | 16 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 999.00 | 71 722.00 | | 33 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 715.00 | 4 939.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 719.00 | 124 002.00 | | 58 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 211.00 | 349 007.00 | | 359 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 719.00 | 108 023.00 | | 58 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 843.00 | 85 595.00 | | 132 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 356.00 | 58 249.00 | | 57 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 487.00 | 27 346.00 | | 75 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 601.00 | | | 624 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 234.00 | 564 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 234.00 | 557 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 103.00 | | | 618 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 975.00 | 49 474.00 | 60 234.00 | 483 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 136.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 845.00 | 49 338.00 | 60 234.00 | 480 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VC Groupe et associés | 199 917.00 | | | 199 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VI Groupe et associés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 432.00 | 239 432.00 | | 239 432.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | 48.00 | | 317.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | 225.00 | | 1 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | 1 045.00 | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 317.00 | 5 273.00 | | 6 317.00 |