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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 265 598.00 | 13 539.00 | 279 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 434.00 | 559 063.00 | 49 371.00 | 608 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 684.00 | 559 063.00 | 168 622.00 | 727 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 117.00 | 74 719.00 | | 159 117.00 |
DL TOTAL (I) | 167 502.00 | 83 104.00 | | 167 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 242.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 6 424.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120.00 | 67 666.00 | | 1 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 622.00 | 150 770.00 | | 168 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120.00 | 67 666.00 | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 314.00 | 97 461.00 | | 178 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 197.00 | 22 742.00 | | 19 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 117.00 | 74 719.00 | | 159 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 118.00 | | 36 315.00 | 572 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 620.00 | | 3 170.00 | 565 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 33 145.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 802.00 | 13 261.00 | | 545 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 1.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 991.00 | 13 260.00 | | 541 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 252.00 | 2 085.00 | | 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 7 173.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 365.00 | 12 645.00 | | 13 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | 1 233.00 | | 1 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 9 258.00 | | 5 252.00 |