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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 675.00 | 137.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 967.00 | 239 675.00 | 36 292.00 | 275 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 118.00 | 533 003.00 | 39 116.00 | 572 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BZ Autres créances | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 410.00 | | 180 410.00 | 180 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 529.00 | 533 003.00 | 219 526.00 | 752 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 93 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 939.00 | 68 490.00 | | 113 939.00 |
DL TOTAL (I) | 122 323.00 | 170 536.00 | | 122 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 880.00 | 124 620.00 | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323.00 | 13 029.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 203.00 | 137 650.00 | | 97 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 526.00 | 308 186.00 | | 219 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 203.00 | 137 650.00 | | 97 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 563.00 | 95 786.00 | | 138 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 624.00 | 27 296.00 | | 24 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 939.00 | 68 490.00 | | 113 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 366.00 | | 7 752.00 | 564 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 868.00 | | 7 752.00 | 557 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 408.00 | 14 595.00 | | 518 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 136.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 869.00 | 14 459.00 | | 514 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | 682.00 | | 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 897.00 | 6 302.00 | | 7 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265.00 | 1 047.00 | | 1 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 357.00 | 6 985.00 | | 9 357.00 |