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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 538.00 | 273.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 215.00 | 225 216.00 | 42 999.00 | 268 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 366.00 | 518 408.00 | 45 959.00 | 564 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BZ Autres créances | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 227.00 | | 262 227.00 | 262 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 593.00 | 518 408.00 | 308 186.00 | 826 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 490.00 | 93 661.00 | | 68 490.00 |
DL TOTAL (I) | 170 536.00 | 102 046.00 | | 170 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 620.00 | 56 179.00 | | 124 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 029.00 | 11 691.00 | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 650.00 | 67 870.00 | | 137 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 186.00 | 169 916.00 | | 308 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 650.00 | 67 870.00 | | 137 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 786.00 | 128 639.00 | | 95 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 296.00 | 34 978.00 | | 27 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 490.00 | 93 661.00 | | 68 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 366.00 | | | 564 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 868.00 | | | 557 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 780.00 | 19 628.00 | | 498 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 136.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 377.00 | 19 492.00 | | 495 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VC Groupe et associés | 227 810.00 | 227 810.00 | | 227 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 167.00 | 251 167.00 | | 251 167.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 682.00 | 3 586.00 | | 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 302.00 | 5 000.00 | | 6 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 365.00 | 12 645.00 | | 13 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | 1 046.00 | | 1 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 985.00 | 8 631.00 | | 6 985.00 |