| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 402.00 | 409.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 215.00 | 205 724.00 | 62 491.00 | 268 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 366.00 | 498 780.00 | 65 586.00 | 564 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 696.00 | 498 780.00 | 169 916.00 | 668 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 216 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 661.00 | 75 487.00 | | 93 661.00 |
DL TOTAL (I) | 102 046.00 | 300 492.00 | | 102 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 179.00 | 33 999.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 8 715.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 870.00 | 58 719.00 | | 67 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 916.00 | 359 211.00 | | 169 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 870.00 | 58 719.00 | | 67 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 639.00 | 132 843.00 | | 128 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 978.00 | 57 356.00 | | 34 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 661.00 | 75 487.00 | | 93 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 366.00 | | | 564 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 868.00 | | | 557 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 215.00 | 25 565.00 | | 473 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 136.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 949.00 | 25 429.00 | | 469 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VC Groupe et associés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 317.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 586.00 | 1 000.00 | | 3 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046.00 | 1 100.00 | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 631.00 | 6 317.00 | | 8 631.00 |