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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 53 454.00 | 53 412.00 | 41.00 | 53 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 39 041.00 | 10 193.00 | 49 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 634.00 | 93 249.00 | 95 385.00 | 188 634.00 |
BT Marchandises | 98 120.00 | 2 748.00 | 95 372.00 | 98 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 238.00 | 2 748.00 | 99 490.00 | 102 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 873.00 | 95 997.00 | 194 876.00 | 290 873.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 030.00 | 2 219.00 | | 91 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 235.00 | 2 219.00 | | 90 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |