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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 693.00 | 45 553.00 | 10 140.00 | 55 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 943.00 | 99 802.00 | 110 140.00 | 209 943.00 |
BT Marchandises | 66 934.00 | 4 312.00 | 62 623.00 | 66 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 151.00 | 4 312.00 | 108 839.00 | 113 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 093.00 | 104 114.00 | 218 979.00 | 323 093.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DH Report à nouveau | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 4 230.00 | 518.00 | 99 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | 4 230.00 | 518.00 | 98 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |