| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 040.00 | 42 911.00 | 2 128.00 | 45 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 440.00 | 97 161.00 | 87 278.00 | 184 440.00 |
BT Marchandises | 65 987.00 | 2 209.00 | 63 778.00 | 65 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 233.00 | 2 209.00 | 124 024.00 | 126 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 673.00 | 99 370.00 | 211 303.00 | 310 673.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DH Report à nouveau | -13 343.00 | | | -13 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 303.00 | | | 211 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 634.00 | | | 188 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 184 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 98 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 339.00 | 2 016.00 | 4 194.00 | 99 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 544.00 | 2 016.00 | 4 194.00 | 98 544.00 |