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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 45 090.00 | 4 145.00 | 49 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 634.00 | 99 339.00 | 89 295.00 | 188 634.00 |
BT Marchandises | 80 937.00 | 3 545.00 | 77 391.00 | 80 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 082.00 | 3 545.00 | 82 537.00 | 86 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 717.00 | 102 885.00 | 171 832.00 | 274 717.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DH Report à nouveau | -14 858.00 | | | -14 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 922.00 | | | 122 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 323.00 | 2 016.00 | | 97 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 2 016.00 | | 96 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |