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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 587.00 | 104 669.00 | 322 919.00 | 427 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 294.00 | 139 664.00 | 29 630.00 | 169 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 217.00 | 244 333.00 | 357 884.00 | 602 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BN En cours de production de biens | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 956.00 | | 213 956.00 | 213 956.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 407.00 | | 446 407.00 | 446 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 624.00 | 244 333.00 | 804 292.00 | 1 048 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 252.00 | | | 288 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DL TOTAL (I) | 325 983.00 | | | 325 983.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 432.00 | | | 229 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 309.00 | | | 473 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 292.00 | | | 804 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 930.00 | | | 383 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 503.00 | | 76 019.00 | 536 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 602 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 144.00 | 596 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 019.00 | | 76 006.00 | 530 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 13.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 588.00 | 37 049.00 | 10 305.00 | 217 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 427.00 | 37 049.00 | 9 144.00 | 216 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 432.00 | 140 054.00 | 89 378.00 | 229 432.00 |
VI Groupe et associés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
VW T.V.A. | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 309.00 | 383 930.00 | 89 378.00 | 473 309.00 |