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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 52.00 | 116.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 014.00 | 222 011.00 | 221 002.00 | 443 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 417.00 | 202 296.00 | 73 121.00 | 275 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 465.00 | 424 360.00 | 300 105.00 | 724 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BN En cours de production de biens | 217 245.00 | | 217 245.00 | 217 245.00 |
BZ Autres créances | 254 324.00 | | 254 324.00 | 254 324.00 |
CF Disponibilités | 245 195.00 | | 245 195.00 | 245 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 875.00 | | 755 875.00 | 755 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 340.00 | 424 360.00 | 1 055 980.00 | 1 480 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 049.00 | 364 506.00 | | 397 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 33 673.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 436 514.00 | 406 564.00 | | 436 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 323.00 | 198 494.00 | | 146 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 270.00 | 68 033.00 | | 45 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 286.00 | 120 211.00 | | 217 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 113.00 | 151 482.00 | | 129 113.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 2 414.00 | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 466.00 | 620 637.00 | | 619 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 980.00 | 1 027 201.00 | | 1 055 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 502.00 | 474 840.00 | | 527 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 415.00 | | 31 050.00 | 693 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 169.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 563.00 | | 30 869.00 | 687 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 12.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 228.00 | 53 132.00 | 424 360.00 | 371 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | 52.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 228.00 | 53 080.00 | 424 308.00 | 371 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 337.00 | 242 337.00 | | 242 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 324.00 | 54 360.00 | 91 964.00 | 146 324.00 |
VI Groupe et associés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 949.00 | 261 949.00 | | 261 949.00 |
VW T.V.A. | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 466.00 | 527 503.00 | 91 964.00 | 619 466.00 |