| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 652.00 | 194 071.00 | 239 581.00 | 433 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 911.00 | 177 156.00 | 76 755.00 | 253 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 415.00 | 371 228.00 | 322 188.00 | 693 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BN En cours de production de biens | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 993.00 | | 499 993.00 | 499 993.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 014.00 | | 705 014.00 | 705 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 429.00 | 371 228.00 | 1 027 202.00 | 1 398 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 507.00 | | | 364 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
DL TOTAL (I) | 406 565.00 | | | 406 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 637.00 | | | 620 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 202.00 | | | 1 027 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 840.00 | | | 474 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 625.00 | | 71 913.00 | 621 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 693 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 687 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 786.00 | | 71 900.00 | 615 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 13.00 | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 760.00 | 47 591.00 | 123.00 | 323 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 760.00 | 47 591.00 | 123.00 | 323 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 993.00 | 499 993.00 | | 499 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 495.00 | 52 698.00 | 145 797.00 | 198 495.00 |
VI Groupe et associés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 312.00 | 519 312.00 | | 519 312.00 |
VW T.V.A. | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 637.00 | 474 840.00 | 145 797.00 | 620 637.00 |