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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 108.00 | 60.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 103.00 | 251 321.00 | 195 781.00 | 447 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 417.00 | 230 644.00 | 50 773.00 | 281 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 564.00 | 482 074.00 | 252 490.00 | 734 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BN En cours de production de biens | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 504.00 | 8 443.00 | 439 061.00 | 447 504.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 450.00 | 8 443.00 | 718 007.00 | 726 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 015.00 | 490 517.00 | 970 497.00 | 1 461 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 919.00 | 397 049.00 | | 426 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 730.00 | 31 080.00 | | 23 730.00 |
DL TOTAL (I) | 459 035.00 | 436 514.00 | | 459 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 128.00 | 146 323.00 | | 173 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 855.00 | 45 270.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 217 286.00 | | 152 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | 129 113.00 | | 129 523.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 80 000.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 462.00 | 619 466.00 | | 511 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 497.00 | 1 055 980.00 | | 970 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 215.00 | 527 502.00 | | 452 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 465.00 | | 10 100.00 | 724 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 432.00 | | 10 089.00 | 718 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 11.00 | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 360.00 | 57 714.00 | | 424 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 56.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 308.00 | 57 658.00 | | 424 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 334.00 | 18 333.00 | | 18 334.00 |
UX Autres créances clients | 437 373.00 | 437 373.00 | | 437 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 129.00 | 113 882.00 | 59 247.00 | 173 129.00 |
VI Groupe et associés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 179.00 | 472 179.00 | | 472 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 463.00 | 452 216.00 | 59 247.00 | 511 463.00 |