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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 652.00 | 166 387.00 | 267 265.00 | 433 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 134.00 | 157 373.00 | 24 761.00 | 182 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 625.00 | 323 760.00 | 297 865.00 | 621 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BN En cours de production de biens | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 424.00 | 5 057.00 | 422 368.00 | 427 424.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 562.00 | 5 057.00 | 766 505.00 | 771 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 187.00 | 328 816.00 | 1 064 371.00 | 1 393 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 499.00 | | | 335 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 444.00 | | | 690 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 371.00 | | | 1 064 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 104.00 | | | 510 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 501.00 | | 6 125.00 | 615 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 676.00 | | 6 111.00 | 609 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 14.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 259.00 | 35 501.00 | | 288 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 259.00 | 35 501.00 | | 288 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
UX Autres créances clients | 421 356.00 | 421 356.00 | | 421 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 238.00 | 43 898.00 | 151 581.00 | 224 238.00 |
VI Groupe et associés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 141.00 | 476 141.00 | | 476 141.00 |
VW T.V.A. | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 444.00 | 510 104.00 | 151 581.00 | 690 444.00 |