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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 270.00 | 66 883.00 | 10 387.00 | 77 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 26 425.00 | 2 813.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 110.00 | 103 973.00 | 13 136.00 | 117 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 394.00 | 197 282.00 | 36 111.00 | 233 394.00 |
BT Marchandises | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 755.00 | 1 609.00 | 31 146.00 | 32 755.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 240.00 | 1 609.00 | 316 631.00 | 318 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 634.00 | 198 891.00 | 352 743.00 | 551 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DH Report à nouveau | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
DL TOTAL (I) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 743.00 | | | 352 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 844.00 | | 660 844.00 | 660 844.00 |
FG Production vendue services | 220 658.00 | | 220 658.00 | 220 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 502.00 | | 881 502.00 | 881 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 525.00 | | | -12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 019.00 | | | 900 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 842.00 | | | 843 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 977.00 | | 12 646.00 | 220 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 233 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 974.00 | | 12 646.00 | 210 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 484.00 | 5 798.00 | | 191 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 484.00 | 5 798.00 | | 191 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
UX Autres créances clients | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 713.00 | 66 939.00 | 9 774.00 | 76 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |