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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 035.00 | 68 857.00 | 9 177.00 | 78 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 269.00 | 26 362.00 | 7 907.00 | 34 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 965.00 | 112 063.00 | 30 901.00 | 142 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 270.00 | 207 283.00 | 56 986.00 | 264 270.00 |
BT Marchandises | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 693.00 | 1 753.00 | 54 940.00 | 56 693.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CF Disponibilités | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 544.00 | 1 753.00 | 297 791.00 | 299 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 814.00 | 209 037.00 | 354 777.00 | 563 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 340.00 | | | 234 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 253.00 | | 646 253.00 | 646 253.00 |
FG Production vendue services | 199 324.00 | 4 000.00 | 203 324.00 | 199 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 578.00 | 4 000.00 | 849 578.00 | 845 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 527.00 | | | -15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 220.00 | | | 864 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 292.00 | 9 992.00 | | 197 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 292.00 | 9 992.00 | | 197 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 535.00 | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 535.00 | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 535.00 | | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 218.00 | 12 973.00 | 21 246.00 | 34 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 131.00 | 101 131.00 | 9 000.00 | 110 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 586.00 | 234 340.00 | 21 246.00 | 255 586.00 |