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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 035.00 | 69 799.00 | 8 236.00 | 78 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 037.00 | 28 737.00 | 6 299.00 | 35 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 891.00 | 110 549.00 | 6 342.00 | 116 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 181.00 | 209 085.00 | 30 095.00 | 239 181.00 |
BT Marchandises | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 092.00 | 564.00 | 38 527.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CF Disponibilités | 135 416.00 | | 135 416.00 | 135 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 377.00 | 564.00 | 352 812.00 | 353 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 558.00 | 209 650.00 | 382 908.00 | 592 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 908.00 | | | 382 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 069.00 | | 713 069.00 | 713 069.00 |
FG Production vendue services | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 168.00 | | 944 168.00 | 944 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 752.00 | | | 1 006 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 518.00 | | | 971 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 270.00 | | 29 749.00 | 264 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 839.00 | 239 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 839.00 | 229 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 270.00 | | 29 533.00 | 255 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 217.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 284.00 | 10 384.00 | 8 582.00 | 207 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 284.00 | 10 384.00 | 8 582.00 | 207 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 1 189.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | 1 189.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | 1 189.00 | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217.00 | 4 052.00 | 5 165.00 | 9 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 235.00 | 95 018.00 | 9 217.00 | 104 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 483.00 | 243 318.00 | 5 165.00 | 248 483.00 |