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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 785.00 | 71 696.00 | 18 089.00 | 89 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 037.00 | 30 918.00 | 4 118.00 | 35 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 791.00 | 111 397.00 | 12 394.00 | 123 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 005.00 | 214 012.00 | 43 993.00 | 258 005.00 |
BT Marchandises | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | 564.00 | 35 263.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CF Disponibilités | 361 790.00 | | 361 790.00 | 361 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 892.00 | 564.00 | 580 327.00 | 580 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 897.00 | 214 577.00 | 624 320.00 | 838 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 320.00 | | | 624 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 693.00 | | | 300 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 022.00 | | 646 022.00 | 646 022.00 |
FG Production vendue services | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 317.00 | | 874 317.00 | 874 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 134.00 | | | 904 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 046.00 | | | 857 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 181.00 | | 21 025.00 | 239 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 258 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 248 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 964.00 | | 20 850.00 | 229 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 175.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 086.00 | 7 126.00 | 2 200.00 | 209 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 086.00 | 7 126.00 | 2 200.00 | 209 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 589.00 | 55 475.00 | 124 614.00 | 197 589.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 546.00 | 87 154.00 | 9 392.00 | 96 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 807.00 | 300 693.00 | 124 614.00 | 442 807.00 |