| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 035.00 | 67 842.00 | 10 192.00 | 78 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 669.00 | 24 263.00 | 7 405.00 | 31 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 865.00 | 105 186.00 | 10 679.00 | 115 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 344.00 | 197 292.00 | 38 052.00 | 235 344.00 |
BT Marchandises | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 276.00 | 1 218.00 | 42 058.00 | 43 276.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 464.00 | 1 218.00 | 343 246.00 | 344 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 809.00 | 198 510.00 | 381 298.00 | 579 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DH Report à nouveau | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 549.00 | | | 285 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 298.00 | | | 381 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 351.00 | | | 272 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 261.00 | | 619 261.00 | 619 261.00 |
FG Production vendue services | 195 946.00 | | 195 946.00 | 195 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 208.00 | | 815 208.00 | 815 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 404.00 | | | -16 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 262.00 | | | 836 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 200.00 | | | 823 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 282.00 | 6 170.00 | 6 160.00 | 197 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 282.00 | 6 170.00 | 6 160.00 | 197 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | 189 137.00 | | 189 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 988.00 | -2 988.00 | | -2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
UX Autres créances clients | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 110.00 | 3 912.00 | 13 198.00 | 17 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 311.00 | 82 538.00 | 9 774.00 | 92 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 549.00 | 272 351.00 | 13 198.00 | 285 549.00 |