| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709.00 | 2 364 611.00 | 905 098.00 | 3 269 709.00 |
AH Fonds commercial | 502 337.00 | | 502 337.00 | 502 337.00 |
AN Terrains | 1 036 530.00 | 849 048.00 | 187 482.00 | 1 036 530.00 |
AP Constructions | 220 387 822.00 | 107 700 722.00 | 112 687 101.00 | 220 387 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538.00 | 21 548 215.00 | 7 192 322.00 | 28 740 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 685.00 | 609 995.00 | 29 691.00 | 639 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 185 205.00 | | 5 185 205.00 | 5 185 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 513 434.00 | 133 072 591.00 | 128 440 843.00 | 261 513 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 066.00 | 345 349.00 | 8 389 716.00 | 8 735 066.00 |
BZ Autres créances | 8 807 586.00 | | 8 807 586.00 | 8 807 586.00 |
CF Disponibilités | 261 769.00 | | 261 769.00 | 261 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 929 607.00 | 345 349.00 | 17 584 258.00 | 17 929 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041.00 | 133 417 940.00 | 146 025 101.00 | 279 443 041.00 |
CU Autres participations | 1 641 479.00 | | 1 641 479.00 | 1 641 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 000.00 | 8 015 000.00 | | 8 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DG Autres réserves | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 | | 6 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 701 565.00 | 52 541 101.00 | | 68 701 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735.00 | 16 160 464.00 | | 15 876 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 980.00 | 10 361.00 | | 9 980.00 |
DK Provisions réglementées | 2 568 704.00 | 2 805 803.00 | | 2 568 704.00 |
DL TOTAL (I) | 102 758 483.00 | 87 119 228.00 | | 102 758 483.00 |
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600.00 | 11 020 241.00 | | 4 111 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236.00 | 2 714 160.00 | | 3 556 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411.00 | 28 703 095.00 | | 25 226 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 807.00 | 2 571 365.00 | | 2 458 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795.00 | 10 153 591.00 | | 5 874 795.00 |
EA Autres dettes | 373 968.00 | 535 090.00 | | 373 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175.00 | 818 609.00 | | 1 641 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 242 992.00 | 56 516 151.00 | | 43 242 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101.00 | 143 678 870.00 | | 146 025 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 523 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 523 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 844 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 906 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 101 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 964 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 879 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 111 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124.00 | 619 539.00 | | 163 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093.00 | 583 343.00 | | 682 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217.00 | 1 207 049.00 | | 845 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901.00 | 2 849.00 | | 58 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059.00 | 594 435.00 | | 261 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994.00 | 430 432.00 | | 444 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955.00 | 1 027 715.00 | | 764 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 262.00 | 179 334.00 | | 80 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314 810.00 | 7 873 283.00 | | 8 314 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918.00 | 100 195 676.00 | | 100 001 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183.00 | 84 035 212.00 | | 84 125 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876 735.00 | 16 160 464.00 | | 15 876 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 105 921.00 | | 15 353 311.00 | 249 105 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945 798.00 | 261 513 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -136 158.00 | 1 945.00 | 3 772 045.00 | -136 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 158.00 | 2 943 853.00 | 255 989 780.00 | 136 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426 172.00 | | 211 660.00 | 3 426 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 390 493.00 | | 13 679 299.00 | 245 390 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 257.00 | | 1 462 352.00 | 289 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786.00 | 11 306 543.00 | 2 684 738.00 | 124 450 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280.00 | 477 276.00 | 1 945.00 | 1 889 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505.00 | 10 829 267.00 | 2 682 793.00 | 122 561 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 805 803.00 | 444 994.00 | 682 093.00 | 2 805 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
6T Sur comptes clients | 372 179.00 | 21 529.00 | 48 359.00 | 372 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 179.00 | 21 529.00 | 48 359.00 | 372 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 847.00 | 466 523.00 | 750 317.00 | 3 197 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 529.00 | 68 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 994.00 | 682 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693.00 | 1 407 693.00 | | 1 407 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411.00 | 25 226 411.00 | | 25 226 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795.00 | 5 874 795.00 | | 5 874 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 175.00 | 939 367.00 | 230 227.00 | 1 641 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 663.00 | | | 8 321 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 398.00 | | | 413 398.00 |
VB T. V. A. | 4 682 826.00 | | | 4 682 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 864.00 | | | 2 045 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600.00 | 4 111 600.00 | | 4 111 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 169.00 | 2 172 169.00 | | 2 172 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987.00 | | | 1 057 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837.00 | 1 468 837.00 | | 1 468 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910.00 | | | 1 020 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967.00 | 17 727 453.00 | 50 514.00 | 17 777 967.00 |
VW T.V.A. | 862 010.00 | 862 010.00 | | 862 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618.00 | 42 564 810.00 | 230 227.00 | 43 266 618.00 |